鑫元基金:“专精特新”主题基金大幅跑输基准,套牢持有人

鑫元专精特新混合成立至今约8个月,累计浮亏12.69%,跑输业绩比较基准超过15个百分点,同类排名垫底。

鑫元基金是一家“银行系”公募基金公司,南京银行持股80%。2021年以来,公司的管理规模快速攀升,2022年已突破1000亿元。不过,公司在管产品以债券型、货币型基金为主,“债强股弱”特征较为明显。


【资料图】

大幅跑输业绩比较基准、份额锐降三成

鑫元专精特新混合成立于2022年6月17日,募集期间净认购金额为4.85亿元(对应有效认购份额4.85亿份)。发行时,该基金的基金经理为罗杰,不久之后又增聘周颖为基金经理共同管理。

基金招募说明书显示,鑫元专精特新混合投资于“专精特新企业” 主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。“专精特新”企业精选主题是指上市企业具有主营业务专注专业、经营管理精细高效、产品服务独具特色、创新能力成果显著的发展特征。

成立以来(截至2023年2月13日,下同),该基金业绩表现欠佳,累计浮亏12.69%,跑输业绩比较基准超过15个百分点,同类排名2906/3139。

基金四季报显示,鑫元专精特新混合A各个阶段均持续跑输业绩比较基准。

伴随净值回撤,投资者选择用脚投票。截至2022年四季度末,鑫元专精特新混合的基金份额总额降至3.28亿份,相较成立时下降超过30%。

鑫元基金:背靠南京银行规模跃升,“债强股弱”特征明显

鑫元基金于2013年8月在上海成立,由南京银行发起,与南京高科联合组建,持股比例分别为80%和20%。

近年来,鑫元基金的在管规模迅速攀升。2021年突破700亿元,2022年突破1000亿元大关,排名公募基金公司的中上水平。

不过,进一步研究可以发现,鑫元基金管理规模的扩张主要依赖债券型和货币型基金管理规模的增长,两者合计占公司总管理规模的比例持续超过90%。

2022年,鑫元基金加速发行权益类产品。据不完全统计,公司去年发行了4只偏股混合型基金(初始基金口径),在历年中数量居前。不过,截至当年末,公司混合型、股票型基金的合计管理规模仍然不足30亿元,占比低于5%。

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关键词: 南京银行 个百分点 货币型基金

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